Tugas KLKP ke5

Nama                 :  Amaliyah

Kelas                 :  3EA10

NPM                   :  11208512

Mata Kuliah        : KLKP

Diketahui data sbb :

BANK SITI (TABUNGAN TUTI)

Tanggal	Keterangan	Jumlah
02/03	Setoran tunai	Rp 10.000.000,-
05/03	Pinbuk kredit giro Z	Rp   5.000.000,-
08/03	Pinbuk debit deposito K	Rp   2.000.000,-
17/03	Ambil tunai	Rp   3.000.000,-
23/03	Pinbuk kredit cek K (Bank BTN)	Rp   8.000.000,-

Ditanya :

1.      Saldo awal tanggal 01/04 ?

2.      Bunga tabungan bulan ke-3 ?

3.      Rekap saldo ?

Jawab :

REKAP SALDO

Keterangan :

Giro Z bertambah                    = Rp 5.000.000,-

Deposito K bertambah            = Rp 2.000.000,-

MENGHITUNG BUNGA (10%, METODE SALDO HARIAN)

Diketahui sebuah data sbb :

ATUN (Tabungan, 10%, Harian)

Tanggal	Keterangan	Jumlah
02/03	Setoran tunai	Rp 10.000.000,-
05/03	Pinbuk debit giro Joko	Rp   3.000.000,-
08/03	Pinbuk kredit tabungan Toni	Rp   5.000.000,-
11/03	Pinbuk kredit cek Tuti (Bank Karman)	Rp 10.000.000,-
22/03	Pinbuk debit deposito Jeki	Rp   5.000.000,-

BANK SITI	BANK KARMAN
Cek Tn A      Rp    5.000.000,-	Cek Tn X              Rp   4.000.000,-
Cek Tn B      Rp    3.000.000,-	Cek Ny Y              Rp   6.000.000,-
Cek Nn C      Rp    5.000.000,-	Cek Nn Z              Rp 10.000.000,-
B/G PT D     Rp 10.000.000,-	B/G PT K              Rp 13.000.000,-
B/G PT F      Rp   5.000.000,-
Nota kredit Rp 10.000.000,-	Nota kredit         Rp 15.000.000,-
TOLAK
Cek Tn A	Cek Tn X
B/G PT D	B/G Nn Z

Keterangan :

BANK SITI tanggal 01/03 :

1.      Tabungan         = Rp 25.000.000,-        R/K pada BI    =  11%

2.      Giro                 = Rp 20.000.000,-        Kas                 =  10%

3.      Deposito          = Rp 30.000.000,-        LDR                =  80%

                                                             KUK               =  20%

Ditanya :

1.      Portofolio tanggal 01/04 ?

2.      Bunga tabungan 10% ?

3.      Bunga giro 8% ?

4.      Bunga deposito 12% ?

Jawab :

REKAP SALDO  

Keterangan :

Giro Joko bertambah              = Rp 5.000.000,-

Tabungan Toni berkurang       =  Rp 5.000.000,-

Deposito Jeki bertambah        =  Rp 5.000.000,

Menghitung Bunga

TANGGAL	PERHITUNGAN BUNGA	JUMLAH
05/03 08/03 11/03 22/03 31/03	10% x (5-2) x Rp 10.000.000,-                       365 10% x (8-5) x Rp 7.000.000,-                       360 10% x (11-8) x Rp 12.000.000,-                       365 10% x (22-11) x Rp 22.000.000,-                       365 10% x (31-22+1) x Rp 17.000.000,-                       365 Total bunga	Rp     8.219,19 Rp     5.753,42 Rp     9.863,01 Rp   66.301,37 Rp   46.575,34 Rp 136.712,32